HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)
QFII
1885.25
180757.77
0.60%
0.60%
HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)
QFII
1885.25
180757.77
0.60%
0.60%
国投瑞银成长优选混合
基金
25.48
2443.02
0.01%
0.01%
国投瑞银成长优选混合
基金
25.48
2443.02
0.01%
0.01%
国投瑞银创新动力混合
基金
47.82
4584.98
0.02%
0.02%
国投瑞银创新动力混合
基金
47.82
4584.98
0.02%
0.02%
国投瑞银景气行业混合
基金
21.40
2051.83
0.01%
0.01%
国投瑞银景气行业混合
基金
21.40
2051.83
0.01%
0.01%
国投瑞银融华债券
基金
1.79
171.63
0.00%
0.00%
国投瑞银融华债券
基金
1.79
171.63
0.00%
0.00%
国投瑞银竞争优势混合A
基金
6.28
602.13
0.00%
0.00%
国投瑞银竞争优势混合A
基金
6.28
602.13
0.00%
0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A
基金
0.90
86.29
0.00%
0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A
基金
0.90
86.29
0.00%
0.00%
国投瑞银开放视角精选混合A
基金
56.05
5373.78
0.02%
0.02%
国投瑞银开放视角精选混合A
基金
56.05
5373.78
0.02%
0.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合A
基金
18.63
1786.24
0.01%
0.01%
国投瑞银价值成长一年持有混合A
基金
18.63
1786.24
0.01%
0.01%
睿远均衡价值三年持有混合A
基金
930.00
89168.40
0.30%
0.30%
睿远均衡价值三年持有混合A
基金
930.00
89168.40
0.30%
0.30%
睿远成长价值混合A
基金
1487.86
142655.97
0.47%
0.47%
睿远成长价值混合A
基金
1487.86
142655.97
0.47%
0.47%
国投瑞银境煊灵活配置混合A
基金
209.00
20038.92
0.07%
0.07%
国投瑞银境煊灵活配置混合A
基金
209.00
20038.92
0.07%
0.07%
国投瑞银研究精选股票
基金
2.13
204.22
0.00%
0.00%
国投瑞银研究精选股票
基金
2.13
204.22
0.00%
0.00%
国投瑞银策略精选混合
基金
14.56
1396.01
0.00%
0.00%
国投瑞银策略精选混合
基金
14.56
1396.01
0.00%
0.00%
中金进取回报混合A
基金
5.86
561.86
0.00%
0.00%
中金进取回报混合A
基金
5.86
561.86
0.00%
0.00%
银华沪深300成长ETF
基金
37.84
3628.48
0.01%
0.01%
银华沪深300成长ETF
基金
37.84
3628.48
0.01%
0.01%
信诚三得益债券A
基金
23.00
2205.24
0.01%
0.01%
信诚三得益债券A
基金
23.00
2205.24
0.01%
0.01%
银华中证细分化工产业主题ETF
基金
7.62
730.61
0.00%
0.00%
银华中证细分化工产业主题ETF
基金
7.62
730.61
0.00%
0.00%
中泰研究精选6个月持有股票A
基金
12.36
1185.08
0.00%
0.00%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A
基金
4.53
434.34
0.00%
0.00%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A
基金
4.53
434.34
0.00%
0.00%
德邦周期精选混合A
基金
5.95
570.49
0.00%
0.00%
同泰沪深300量化增强A
基金
2.00
191.76
0.00%
0.00%
同泰沪深300量化增强A
基金
2.00
191.76
0.00%
0.00%
浙商智多享稳健混合发起式A
基金
0.14
13.42
0.00%
0.00%
中泰沪深300量化优选增强A
基金
1.33
127.52
0.00%
0.00%
中泰沪深300量化优选增强A
基金
1.33
127.52
0.00%
0.00%
中泰星宇价值成长混合A
基金
67.94
6513.62
0.02%
0.02%
中泰星宇价值成长混合A
基金
67.94
6513.62
0.02%
0.02%
银华长荣混合
基金
31.62
3031.97
0.01%
0.01%
银华长荣混合
基金
31.62
3031.97
0.01%
0.01%
中信保诚盛裕一年持有混合A
基金
7.00
671.16
0.00%
0.00%